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乐游棋牌万家互联互通中国优势量化策略混合A
2017-10-15

  万家互联互通中国优势量化策略混合A : 关于万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务

  原标题:万家互联互通中国优势量化策略混合A : 关于万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告

  在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交

  易所的正常交易日的交易时间,基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。

  情况或根据业务需要,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实

  施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规

  投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额

  )投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。但对于可能导致单一投

  )基金管理人有权规定本基金的总规模限额,以及单日申购金额上限和净申购比例上限,

  )当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当

  采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等

  措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,

  增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒

  本基金对通过基金管理人的直销中心申购的特定投资者群体与除此之外的其他投资者实施差

  特定投资者群体指全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计

  金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险等产品。如将来出现经养老基金监管部门

  认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资

  特定投资者群体可通过本基金直销中心申购本基金。基金管理人可根据情况变更或增减特定

  效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以申购当日基金份额净值为

  码,分别计算和公告基金份额净值。申购涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两位,小数

  (注:对于适用固定金额申购费用的申购,净申购金额=申购金额-固定申购费用金额)

  规规定的前提下,各销售机构对赎回份额限制有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

  基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整上述规定赎回份额等数量限制,或者新

  增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

  收取的赎回费全额计入基金财产。赎回费未归入基金财产的部分,用于支付登记费和其他必要的

  赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日该类基金份额净值为基准并扣除相应的

  费用后的余额,赎回费用、赎回金额的单位为人民币元,计算结果保留到小数点后两位,小数点

  例:某基金份额持有人在开放日赎回本基金10,000.00份A类基金份额,持有时间为10日,

  对应的赎回费率为0.75%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.0500元,则其可得到的赎回金额

  即:基金份额持有人赎回10,000.00份A类基金份额,假设赎回当日A类基金份额净值是

  1.0500元,持有时间为10日,则其可得到的净赎回金额为10,421.25元。

  例:某基金份额持有人赎回本基金10,000.00份C类基金份额,假设持有期大于30日,则赎

  回适用费率为0,假设赎回当日C类基金份额净值为1.1480元,则其可得净赎回金额为:

  即:该基金份额持有人赎回本基金10,000.00份C类基金份额,假设赎回当日C类基金份额

  净值为1.1480元,持有期大于30日,则可得到的净赎回金额为11,480.00元。

  基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收

  取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金

  (1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基

  金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金的申购费率

  和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费

  (1)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基

  (2)前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其他基金(申购费为零的基金视

  (1)目前本基金在本公司直销中心、电子直销系统(网站、微交易)开通与以下基金的转换:

  万家现金宝货币市场证券投资基金(基金简称:万家现金宝,基金代码:A类:000773,B类:004811)、

  万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:万家瑞和,基金代码:A类:002664,C类:

  002665)、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:万家瑞益,基金代码:A类:001635,

  C类:001636)、万家沪深300指数增强型证券投资基金(基金简称:万家沪深300指数增强,

  基金代码:A类:002670,C类:002671)、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:

  万家瑞盈,基金代码:A类:003734,C类:003735)、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金(基

  金简称:万家瑞祥,基金代码:A类:001633,C类:001634)、万家瑞隆混合型证券投资基金(基

  金简称:万家瑞隆,基金代码:003751)、万家现金增利货币市场基金(基金简称:万家现金增

  利,基金代码:A类:004169,B类:004170)、万家天添宝货币市场基金(基金简称:万家天添

  宝货币,基金代码:A类:004717,B类:004718)、万家家瑞债券型证券投资基金(基金简称:

  万家家瑞债券,基金代码:A类:004571,C类:004572)、万家臻选混合型证券投资基金(基金

  简称:万家臻选混合,基金代码:005094)、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金(基金

  简称:万家潜力价值混合,基金代码:A类:005400,C类:005401)、万家瑞舜灵活配置混合型

  证券投资基金(基金简称:万家瑞舜灵活配置混合,基金代码:A类:005317,C类:005318)、

  万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:万家瑞尧灵活配置混合,基金代码:A类:

  004731,C类:004732)、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:万家成长优

  选混合,基金代码:A类:005299,C类:005300)、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投

  资基金(基金简称:万家量化同顺多策略混合,基金代码:A类:005650,C类:005651)、万家

  新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:万家新机遇龙头企业混合,基金代码:

  005821)、万家智造优势混合型证券投资基金(基金简称:万家智造优势混合,基金代码:A类:

  006132,C类:006133)、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金(基金简称:万家鑫悦纯债债券,

  基金代码:A类:006172,C类:006173)、万家汽车新趋势混合型证券投资基金(基金简称:万

  家汽车新趋势混合,基金代码:A类:006233,C类:006234)、万家人工智能混合型证券投资基

  金(基金简称:万家人工智能混合,基金代码:006281)、万家中证500指数增强型证券投资基

  金(基金简称:万家中证500指数增强,基金代码:A类:006729,C类:006730)、万家鑫盛纯

  债债券型证券投资基金(基金简称:万家鑫盛纯债债券,基金代码:A类:007703,C类:007704)、

  万家自主创新混合型证券投资基金(基金简称:万家自主创新混合,基金代码:A类:008120,C

  类:008121)、万家科技创新混合型证券投资基金(基金简称:万家科技创新混合,基金代码:A

  类:008633,C类:008634)、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金(基金简称:万家

  民丰回报一年持有期混合,基金代码:008979)、万家可转债债券型证券投资基金(基金简称:

  万家可转债债券,基金代码:A类:008331、C类:008332)、万家民瑞祥和6个月持有期债券型

  证券投资基金(基金简称:万家民瑞祥和6个月持有期债券,基金代码:A类:009338,C类:009339)、

  万家健康产业混合型证券投资基金(基金简称:万家健康产业混合,基金代码:A类:010054,C

  类:010055)、万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金(基金简称:万家鑫动力月

  (2)本基金通过我司电子直销系统(网站、微交易)转换至万家天添宝A份额(004717)不限

  制单笔最低转出份额;其他情况本基金最低转出份额为500份,基金份额全部转出时不受此限制。

  (3)本公司对通过电子直销系统(网站、微交易)进行的基金转换申购补差费实施优惠,详

  1)由零申购费率基金转换为非零申购费率基金时,申购补差费率为转入基金标准申购费率的

  四折。但转入基金标准申购费率高于0.6%时,优惠后申购补差费率不低于0.6%;转入基金标准申

  2)转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,按转出基金与转入基金的申购优惠费率之差

  (4)有关基金转换业务的其他具体规则,请参看本基金管理人之前发布的相关公告。

  “定期定额投资业务”是投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期申购

  日、申购金额及扣款方式,由销售机构于每期约定申购日在投资者指定银行账户内自动完成扣款

  投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回及转换

  业务。投资者可与销售机构就本基金申请定期定额投资业务约定每期固定扣款金额,定期定额投

  资每期最低扣款金额原则上不少于人民币10元。具体最低扣款金额遵循投资者所开户的销售机构

  定期定额投资业务的申购费率等同于正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务,如有

  基金管理人可以根据情况增加或者减少开通定期定额投资业务的代销机构,并另行公告。敬

  住所、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)

  投资者可以通过基金管理人电子直销系统(网站、微交易)办理本基金的开户、申购、赎回

  基金管理人可以根据情况增加或者减少非直销销售机构,并另行披露。敬请投资者留意。

  自2021年1月8日起,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销

  基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后

  (1)本公告仅对本基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的相关事项予以说明。投

  (3)有关本基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的具体规定若有变化,本公司将

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资有风险,投资

  者在投资本基金前,应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文

  件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断

  市场,自主判断基金的投资价值,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独

  立决策,承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:市场风险、管理风

  险、流动性风险、本基金的特有风险和其他风险等;本基金的投资范围包括股指期货、股票期权、

  国债期货、资产支持证券、证券公司短期公司债、信用衍生品等品种,本基金可参与融资业务,

  可能给本基金带来额外风险。本基金的具体风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。乐游棋牌

  本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险

  当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启

  动侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对

  基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并

  本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债券型基

  基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营

  状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。此外,本基金以1.00元初始面值进行

  募集,在市场波动等因素的影响下,乐游棋牌存在单位份额净值跌破1.00元初始面值的风险。

  基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资

  有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书、《基金合同》及基金产品

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金

  一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基