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葛兰、谢治宇、傅鹏博、焦巍…又一波隐形重仓
2017-10-15

  就本周公布的新一批半年报来看,几家今年上半年新上市的医疗健康类公司已获得了明星基金经理的重仓。

  葛兰旗下中欧医疗健康A重仓的翔宇医疗于今年3月31日上市,截至6月30日,该公司的基金持仓占比已达到15.8%。翔宇医疗主营康复医疗器械,上市至今涨超112%。公司在近期的投资者问答中表示,目前国家集中采购主要集中于药品及高耗材领域,康复医疗器械不属于耗材,国家集采对公司暂无影响。

  谢治宇旗下的兴全合宜A和兴全合润两只基金同时重仓了纳微科技,两只基金合计占公司流通股比近10%。纳微科技于今年6月23日上市,截至6月30日,该公司的基金持仓占比已达到12.5%。纳微科技是一家生物科技公司,掌握了纳米微球制备技术,上市至今累计涨超1084%。纳微科技在近期的投资者问答中表示,公司是受国家部委认定的专精特新“小巨人”企业。

  这周因业绩预测争议上了热搜的巨星科技002444股吧),获傅鹏博管理的睿远成长价值C超9亿资金的持仓,占A股流通股比为2.48%。该基金的另一只隐形重仓股泰坦科技也浮出水面,被持仓市值为1.4亿元,占A股流通股比为2.42%。巨星科技作为国内手动工具龙头,目前正在向机器人300024股吧)及智能工具方面拓展业务,该公司上半年累计微涨9.55%。泰坦科技则是实验室场景供应商,该公司上市不满一年,股价表现优异,今年上半年累计涨超138%。

  医美龙头爱美客是焦巍旗下银华富裕主题基金的隐形持仓,该基金在爱美客的持仓超8亿元,占A股流通股比为2.29%。截至6月底的公开信息显示,银华富裕180012)主题是一只偏爱消费股和医药股的基金,该基金同时重仓了国产化妆品巨头贝泰妮。爱美客上市未满一年,上半年累计涨超117%。

  葛兰管理的基金持有阿拉丁近3亿元市值的股份,虽占其中欧医疗健康A的比重较低,但是占该公司流通股的比例高达8.76%。该基金同时持仓翔宇医疗超2.5亿元,占该公司流通股的比例为5.76%,持有拱东医疗超1亿元,占该公司流通股的比例为3.24%。阿拉丁上半年涨超76%,翔宇医疗上半年涨超120%,拱东医疗上半年涨超185%,葛兰在医疗健康领域的选股能力再次得到验证。

  另一家单只基金持仓占公司流通股比较高的则是九号公司,刘格菘旗下的广发科技先锋持有该公司超4亿元的股份,占公司流通股比高达8.52%。九号公司是一家以智能短交通为主业的科创企业,目前是A股市场唯一一只CDR,公司股价上半年微跌0.82%。

  本周公布的半年报中,部分个股的基金持股市值超200亿元,基金持股占流通股比例超20%,基金持股占流通股比较上期增长较多的部分个股值得关注。

  按持股市值来看,迈瑞医疗、立讯精密002475股吧)、汇川技术300124股吧)、卓胜微300782股吧)被基金持有的市值均超过200亿元。其中,迈瑞医疗300760股吧)被超过700只基金持有,持仓市值超600亿元。

  按基金持股占流通股比来看,九号公司以超过33%的占比遥遥领先,其他基金持仓占比超过20%的上市公司包括南微医学688029股吧)、惠泰医疗等12只个股。

  按基金持股占流通股比的变动来看,较上期增长较多的是翔宇医疗、天奈科技688116股吧)、华峰测控、品茗股份、东富龙300171股吧)和爱美客。除了上述提及的翔宇医疗和爱美客,品茗股份二季度新增超11%,新进基金包括邱栋荣的中庚小盘价值等,东富龙则在近期受到了劳杰男、皮劲松等多位明星基金经理的调研和关注。